ROE(자기 자본이익률)은 자기 자본에 비해 당기순이익을 얼마나 내는가에 대한 비율입니다.
팔란티어테크는 19.56%, 스포티파이는 34.45% 입니다
아마존은 2023년이 17.49%이며 2024년 예정은 24.02%입니다.
엔비디아는 2024년 1월 91.46%입니다.
테슬라는 2024년 ROE는 10.52%입니다.
미국 주식이 밸류가 너무 높다, 가격이 너무 높다고 하지만 사실 순이익률이 높기 때문에 높은 가치를 받는다고 볼 수도 있는데요. 팔란티어 테크는 사실 이번 실적발표 이후에 주가 하락을 예상한 뉴스들이 있었습니다. 과도한 주가 상승 때문이라고 했습니다. PER가 220.95배나 되었기 때문인데요. 하지만 그만한 실적을 내었고 2025년 매출 전망 37.4~37.6억 달러로 시장예측치인 35.4억 달러에 비해 높게 예상했기 때문에 주가는 실적발표 이후 23.12%가 상승하고 있습니다.
네이버에서 ROE 높은 종목 찾는 방법
그래서 우리나라의 기업 중에서도 돈을 잘 버는 기업을 찾고 싶었습니다. 간단하게 찾아볼 수 있는 네이버증권을 사용해서 찾아보았습니다.
1. 네이버 증권에서 국내증시로 들어간 다음
2. 배당이라는 부분을 누르면 다양한 지표가 나오는 표를 볼 수 있습니다.
3. 그중에 원하는 지표를 누르면 되는데 저는 전체에서 ROE를 눌러보았습니다.
한미반도체, 명신산업, DN오토모티브, 엘오티베큠, 대신정보통신, 배럴, 세경하이테크, 동원금속, CJ프레시웨이, 영원무역홀딩스, 한솔로지스틱스, TYM, 두산밥캣, 휴온스, DB손해보험, 한국무브넥스
이렇게 16개 종목을 찾을 수가 있었습니다.
그런데 ROE의 단점은 자기 자본비율이기 때문에 부채가 높아서 자기자본비율이 낮아서 ROE가 높게 나올 수도 있습니다.
그래서 각 기업의 유동자산과 유동부채를 통해서 재무 건전성을 간단하게 살펴보겠습니다.
무엇인가 이상하죠?
저도 처음에는 이렇게 찾으면 되겠다 싶은데 코스피 코스닥에 ROE 20% 넘는 기업만 75개인데 너무 적죠. 네이버에서 배당분야에 있는 것이기 때문에 배당을 하는 기업을 스크리닝을 했기 때문인 것 같습니다.
그래서 이번에는 인베스팅 닷컴을 사용해서 ROE 높은 종목 찾기에 도전해 보겠습니다.
인베스팅 닷컴에서 ROE 높은 종목 고르기
인베스팅 닷컴에서는 고급정보나 정밀한 정보 '프로'로 가입해야 알 수 있습니다만
적당한 정도의 정보는 무료로도 볼 수 있었는데요.
상단 메뉴에서 시장- 주식- 주식 스크리너를 클릭하면
한국과 미국 주식을 선택할 수 있습니다.
그중에 한국 주식으로 해서
효율성을 누르면 자기 자본 수익률을 볼 수 있습니다.
임의의 수치로 보려면 'pro'가입을 해야 하며
무료로는 긍정적, 부정적 혹은 +30% 이상이나 -30% 이하인 큰 비율로만 알 수 있었습니다.
그중에 매우 긍정적인 기업만 찾아보았습니다. 총 36개의 기업을 찾을 수 있었습니다.
10개 종목만 보면
HD현대일렉트릭, 한미반도체, 삼양식품, 에이피알, 실리콘투, 브이티, 하나투어, 티웨이항공, 제룡전기, 카프로가 1~10위입니다. 그럼 여기에서 한 가지 더 확인해야 하는 것은
ROE는 자기 자본이익률이기 때문에 자기자본이 적고 부채가 높아도 ROE가 높게 나올 수 있습니다.
그래서 안정성을 꼭 확인해야 하는데요.
유동비율이 플러스가 되어야 합니다.
유동비율은 유동자산/유동부채이며 1년 내에 움직이는 자산과 부채의 비율입니다.
스크리너 메뉴 중에서 '리스크'부분을 클릭하면 유동비율이 나오는데요.
티웨이 항공은 0.9배로 유동부채가 낮게 나와서 부채가 높아서 ROE가 높은 종목일 수 있으니 주의해야 합니다.
붉은색의 신호는 무엇인지 모르겠는데요
제룡전기의 네이버에서 2023년 유동자산/유동부채는= 4.05배로 양호하게 나옵니다. 당좌비율로 해도 2.76배가 나와서 왜 붉은색으로 경고를 하는지는 모르겠습니다.
카프로는 거래정지된 종목이며 네이버 2023년 재무제표로 보면 0.24배가 나와서 위험한 종목으로 나옵니다.
중요한 것은 인베스팅 닷컴에서 ROE가 높은 종목을 스크리닝을 해도
꼭 한 번 더 다른 사이트에서 점검을 해봐야 한다는 점인 것 같습니다.
그럼 무료로 좀 더 자세한 정보를 찾을 수 있는 사이트에서도 스크리닝을 해보겠습니다.
버틀러에서 ROE 30% 이상인 기업 찾기
버틀러
시각화 기업 데이터, 기업공시, 기업분석 가이드까지! 똑똑한 투자 습관의 시작은 투자비서 버틀러와 함께하세요.
www.butler.works
버틀러라는 사이트입니다.
무료로 국내 기업에 대한 정보와 공시정보까지 전달해 주는 사이트입니다.
요즘은 해외기업도 일부 서비스를 제공하고 있었습니다.
볼 때마다 확장하는 느낌입니다.
1. 먼저 홈페이지에서 기업이라는 부분을 클릭하고
2. 국내를 선택합니다.
3. 스크리너에서 필터추가를 누르면
다양한 필터를 선택할 수 있습니다.
그중에서 ROE 부분은
1. 펀더멘탈을 누르고'
2. 수익성
3 ROE를 선택하면 기준수치에 따라 정할 수 있습니다.
인베스팅 닷컴에 비해서 좀 더 다양하게 선택할 수 있으며
필터를 좀더 다양하게 정할 수도 있습니다.
ROE 20% 이상 유동비율 200% 이상
예상매출액증가율 다음연도 10%이며
PER 20배 이하로 필터를 더했더니 8개의 종목이 선정되었습니다.
제룡전기
티앤엘
넥스틱
비올
아이패밀리에스씨
감성코퍼레이션
에스앤디
밀리의 서재
컨센서스 예측을 다음 연도가 아니라 다음 분기로 바꾸면 1개의 종목이 남는데요.
최후의 승자는 감성코퍼레이션?
감성코퍼레이션이었습니다.
PER이 9.6배라서 밸류도 높지 않고
성장성도 수익성, 안정성도 좋은데요. 좀 더 자세히 봐야겠습니다.
스노우피크·노르디스크' 3세대 아웃도어 잘나가네…"비결은?" - 뉴스1
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감성코퍼레이션은 스노피크어패럴이라는 의류사업분야(93.3%)와 엑티몬(6.7%)이라는 보조배터리 등 휴대폰 주변기기제조 판매를 하는 모바일사업 부분을 운영하는 기업입니다.
24년 3분기는 국내 매출이 97.6%이며 해외는 2.4%로 국내 비중이 높습니다. 해외 매출을 늘려가는 중입니다. 의류와 모바일 사업 부분은 생산을 중국, 베트남, 인도네시아에서 생산해서 받아 판매하는 방식입니다.
판매는 국내 백화점, 아웃렛, 대리점등 오프라인과 B2B단체판매, 해외수출을 하고 있습니다. 온라인은 자사몰등 6개의 인터넷모렝서 판매하고 있습니다.
그런데 2024년 3분기 영업현금흐름이 -140억 원입니다. 그래서 capex가 11억 원이며 잉여현금흐름이 -151억 원입니다.
당기순이익이 전분기대비 -42.6% 감소했습니다. 영업활동자산감소에 재고자산도 감소, 매출채권 및 기타 채권도 감소했습니다.
다음 분기 실적 상승을 예상하는 것은 지난 분기 실적이 좋지 않았기 때문인 것 같습니다. 현금이 부족한 기업은 아니라서 순이익이 올라간다면 괜찮을 것 같습니다. 그런데 지난 분기 실적 발표가 11월 14일인데요. 10월 29일부터 주가는 미리 하락을 했습니다. 11월 14일은 오히려 반등을 했습니다.
이미 미리 실적에 대해서 알고 있었고 주가는 선반영이 되는 주식으로 봐야 할 것 같습니다.
현재 주가는 3070원으로 내란사건으로 주가하락 후 2024년도 3분기 실적발표정도에 있습니다.
다음 실적발표는 2025년 4월 7일로 예정되어 있습니다
매출 예측은 953.1억 원으로 지난 3분기 431억 원에 비해 121% 상승할 것이라고 합니다.
2022년 2분기 매출이 예상보다 +56.93%가 높았지만 주당 순이익이 -33.77%인 적이 있었는데요. 당시 주가가 하락하면서 2022년 9월 발행주식수가 늘었습니다. 이후로도 주식 발행 수가 늘어나고 있습니다. 최근 1월에도 전환사채를 통해 발행주식 수가 늘어나고 있습니다.
예상실적은 100% 이상 좋아질 것으로 예상하지만
주식수가 늘어나는 문제가 있어서 인지 주가는 힘을 받고 있지 못하는 것 같습니다.
ROE가 높으면 투자하기 좋은 기업을 쉽게 찾을 수 있을 것이라 생각했는데
역시 한국에서는 쉽지 않은 일인 것 같습니다.
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