반응형 전체 글475 [글로벌 자산 브리핑] 빅테크 AI 회의론과 114불 유가 쇼크, 안개 속 다음 주 전략은? 글로벌 자산 시장이 빅테크의 AI 과잉 투자 의구심과 중동발 지정학적 리스크라는 두 가지 불확실성에 직면했습니다. 구글, 아마존, 인텔 등 주요 기술 기업들의 실적 발표 이후, 천문학적인 AI 투자 비용 대비 현금 흐름 악화에 대한 우려가 커지며 AI 관련주의 동반 하락세가 이어졌습니다. 이에 따라 시장에서는 안전자산 선호 심리가 강해지며 채권과 경기 방어주로의 자금 쏠림 현상이 나타났습니다.중동 정세의 변화는 유가 변동성을 극대화했습니다. 주 초반 긴장 완화 기대감에 브렌트유는 109달러 선까지 하락하기도 했으나, 후티 반군의 사우디 공격 지속과 호르무즈 해협 내 선박들의 기뢰 피격 소식, 그리고 미국의 보복 공격 루머가 겹치며 유가는 다시 114달러 이상으로 급등했습니다.AI를 제외한 기업들의 실적은.. 2026. 10. 31. 버텨내는 코스피, 바닥 확인하러가는 코스닥- 10월의 마지막주 수급분석 미국 중간선거를 앞두고 지정학적 리스크와 국채금리가 내리며 증시 반등의 기대감이 커진 한 주였습니다. 국내 반도체 양강인 SK하이닉스는 시원한 주주환원책으로 상승한 반면, 삼성전자는 역대급 실적에도 주주환원 세부안을 내년으로 미루며 조정을 받았습니다.시장 분위기를 바꾼 건 미국 빅테크의 실적 발표였습니다. 구글(알파벳)과 아마존은 강력한 클라우드 성장에도 불구하고, AI 인프라 투자 폭주로 인해 현금흐름이 급격히 악화(FCF 적자)되었습니다. 여기에 광고 성장 둔화 우려까지 겹치며 월가의 차가운 매도가 이어졌습니다. 이제 시장은 'AI 간판만 달면 오르는 시대'를 끝내고, 냉정하게 실적과 밸류에이션을 저울질하기 시작했습니다. 기대치가 낮아진 지금, 과연 수급은 어디로 향하고 있을지 그래프를 통해 자세히 .. 2026. 10. 30. 기판 그게 뭔데요? - 대덕전자와 기판 총정리 3줄 요약대덕전자는 AI 서버 호황으로 기판 공급이 부족해진 흐름을 타고 이익이 빠르게 늘고 있는 국내 기판 업체입니다. 다만 주가가 이미 크게 오른 뒤 변동성이 커진 구간이라, 사업 이해와 가격 판단을 따로 점검해야 합니다.무엇을 만드나: 메모리용 패키지 기판, 고성능 칩용 FC-BGA, 다층 회로기판(MLB) 세 가지입니다.왜 주목받나: 2026년 2분기 영업이익은 703억 원으로 전년 동기(19억 원)의 약 37배였습니다. 증권사들은 올해 영업이익을 약 2,770~2,920억 원으로 추정합니다(2025년은 약 491억 원).무엇을 조심하나: 주가는 52주 최고가 190,900원에서 10월 21일 장중 13만 원 안팎으로 내려와 있고, 2026년 예상 이익 기준 PER은 약 28배입니다. 증설 비용(.. 2026. 10. 28. 루닛 상한가, 왜 올랐나? 서밋 협력과 재평가 리포트 이후 사업·펀더멘탈·차트·전략 총정리 2026년 10월 26일 오전 장중 기준, 루닛(328130)은 전일 종가 11,300원에서 14,690원까지 올라 상한가(+30%)를 기록했습니다. 코스닥이 약세인 가운데 나온 움직임입니다. 직접적인 재료는 두 가지입니다. 하나는 미국 서밋 테라퓨틱스와의 AI 바이오마커 협력 소식이고, 다른 하나는 NH투자증권의 재평가 리포트입니다. 아래에서 재료의 실체, 사업 구조, 재무, 차트, 전략을 순서대로 정리합니다. 1. 오늘 루닛은 왜 올랐나(1) 서밋 테라퓨틱스와의 AI 바이오마커 협력루닛은 오늘 나스닥 상장사 서밋 테라퓨틱스와 차세대 면역항암제 '이보네시맙(ivonescimab)' 개발을 위한 AI 바이오마커 연구에 협력한다고 밝혔습니다.서밋은 루닛의 AI 병리 분석 플랫폼 '루닛 스코프 IO'로 종양.. 2026. 10. 26. 유가 상승과 AI 셀온(Sell-on) 장세, 확실한 바닥 신호를 기다려야 하는 이유- 주간 자산 브리핑 한 주간의 글로벌 자산 시장은 한마디로 '기술주에서 안전자산으로의 이동'이 뚜렷한 시기였습니다.엔비디아 GTC라는 대형 이벤트가 있었지만 시장의 기억에 남은 것은 마이크로덕 정도였고, 오히려 메타, 램리서치, 블룸에너지의 실적 발표 이후 시장에는 "과연 돈이 충분한가?"라는 의구심이 번졌습니다.지정학적 리스크도 여전합니다. 후티 반군이 사우디아라비아를 지속적으로 타격하는 가운데, 트럼프는 이란 공습 가능성을 언급했고, 러시아와 우크라이나는 여전히 서로의 에너지 시설을 공격하고 있습니다. 이로 인해 국제 유가는 상승세를 이어갔고, AI 관련주들은 실적을 발표할 때마다 주가가 하락하는 '뉴스에 파는(Sell-on)' 패턴이 반복되었습니다.주식 시장 전반의 분위기도 무거웠습니다. 그동안 기술주의 대안으로 떠올.. 2026. 10. 24. ‘퐁당퐁당’ 계단식 하락장, 진바닥은 어디일까? 삼성E&A의 역대급 승부수와 다음 주 빅테크 실적 체크포인트- 주간 수급분석 퐁당퐁당 : 작고 단단한 물건이 잇따라 물에 떨어지거나 빠질 때 가볍게 나는 소리. 이번 한 주는 작고 소중한 제 자산이 지지선을 뚫고 내려앉았다가, 살짝 반등했다가, 다시 미끄러지기를 반복하는 그야말로 ‘퐁당퐁당’ 기술적 반등 장세였습니다.시장을 둘러싼 대외 여건은 여전히 어지럽습니다. 안정세를 찾는 듯했던 국제 유가는 중동과 우크라이나의 지정학적 리스크가 다시 고개를 들며 상승세로 돌아섰습니다. WTI는 100달러를, 브렌트유는 110달러 선을 각각 돌파했습니다. 유가 급등의 여파로 원자재 시장이 요동치면서, 금값은 지지선이었던 온스당 4,000달러 선까지 밀려나기도 했습니다.그동안 증시를 짓누르던 고금리 기조에 변화의 조짐도 보입니다. 안전자산 선호 심리가 강해지면서 미국 10년물 국채금리는 5% .. 2026. 10. 23. 이전 1 2 3 4 ··· 80 다음 728x90 반응형
