반응형 전체 글448 폭풍우 치는 금리와 유가, 그래도 무너지지 않는 기술주의 벽을 보았다 - 주간 증시 수급분석 이번 주의 시작은 오픈 AI의 새로운 AI 에이전트에 대한 기대감으로 가득했습니다. 월요일과 화요일에는 반도체 주를 중심으로 시장이 급등하면서 '나만 소외되는 것 아닌가' 하는 FOMO(소외되는 것에 대한 두려움)가 밀려오기도 했습니다. 고금리와 고유가 속에서도 굳건히 버텨내는 반도체 섹터를 향해 시장의 찬사가 이어졌습니다.하지만 수요일부터 분위기가 급변했습니다. 외국인의 매수세가 멈춘 가운데 중동 정세가 악화되면서 유가가 치솟았습니다. 브렌트유에 이어 서부텍사스산원유(WTI)까지 배럴당 100달러를 돌파했고, 후티 반군이 홍해의 길목인 바브엘만데브 해협의 주요 거점을 장악했다는 소식에 유가 불안은 극에 달했습니다.설상가상으로 미국채 10년물 금리가 4.9%를 넘어 5%를 바라보자, 스콧 베센트 미 재무.. 2026. 9. 11. AI는 날아가는데 기름집은 우네..." 9월 초 수출입이 말해주는 돈의 흐름 - 9월 1~10일간 한국 수출입 현황 유가가 100달러가 넘어가고, 미국채 금리는 5%를 넘어가면서 인플레이션 위험 때문에 시중의 자금이 줄어들 것이라는 우려에 위험자산의 가격이 내려오는 9월입니다. 하지만 그와는 전혀 다르게 우리나라 9월 1~10일간의 수출은 여전히 역대 최대치를 갱신하고 있으며, 특히 반도체의 수출은 더욱 증가하고 있습니다.물론 1~10일간의 짧은 기간이기 때문에 변수가 많지만 사실 7,8월초에는 월간 무역수지가 좋지 않았기 때문에 더욱 기분이 좋네요. 그 외에도 좋은 소식이 많은 9월 1~10일간 수출입 현황인데요. 석유제품에서 감소가 나타나는데 이 이유까지 살펴보겠습니다 목록1. 2026년 9월 1일 ~ 10일 수출입 현황2. 2026년 9월 1일 ~ 10일 지역 별 수입 현황3. 2026년 9월 1일 ~ 10일 품.. 2026. 9. 11. [롯데렌탈(089860) 종목분석] TPG 품에 안긴 렌터카 1위, 확실한 변화가 시작됐다 1. 거시환경최근 엔화 가치가 달러 대비 7개월 만에 최고치로 치솟으며 '엔캐리 트레이드 청산' 우려가 커지고 있다는 뉴스를 자주 접하게 됩니다. 달러·엔 환율은 154~157엔대까지 내려앉았고, 일본은행(BOJ)의 추가 긴축 기대감과 일본 정부의 외환시장 개입이 엔화 강세를 부채질하고 있습니다. 과거에는 엔캐리 청산이 일어나면 엔화 자금이 빠져나가며 기술주 중심의 급락이 나타나곤 했습니다. 하지만 이번에는 양상이 다릅니다. '아스트라' 같은 혁신적인 AI 에이전트가 공개되는 등 반도체와 AI 업황의 성장세가 뚜렷해지면서, 긍정적인 투자심리가 기술주 시장을 든든하게 받쳐주고 있기 때문입니다. 글로벌 달러 약세 속에 원화 가치 역시 가파른 강세 흐름을 보이고 있습니다. 9월 8일 기준 원/달러 환율은 1,.. 2026. 9. 9. 유가 $90 돌파와 엔캐리 청산, 비상 걸린 리튬과 다시 날아오르는 AI 반도체 운명은? - 주간 글로벌 자산 브리핑 미스터 마켓은 참 변덕스럽고 까칠합니다. 어떨 때는 무척 논리적인 척하다가도, 갑자기 조울증 환자처럼 제멋대로 날뛰곤 하니까요. 이번 한 주는 글로벌 매크로 환경에 큰 변화가 없었음에도, 자산 시장은 매일 업종과 자산군을 바쁘게 오가며 요동쳤습니다. 브로드컴의 실적 발표나 '세미콘 타이완' 같은 대형 행사를 보면 AI에 대한 자금 유입은 여전했고, 중동의 지정학적 리스크도 팽팽한 긴장감을 유지했습니다.이번 주 시장을 흔든 핵심 고리는 엔화 강세와 엔캐리 트레이드 청산 움직임이었습니다. 엔화가 급격히 강세를 보이면서 달러는 상대적으로 약세를 보였고, 이는 금과 가상화폐 시장에 호재로 작용했습니다. 과거 엔캐리 청산기에는 엔화 자금이 빠져나가며 기술주와 성장주가 급락하곤 했지만, 이번에는 연준 인사의 비둘기.. 2026. 9. 5. [주간 수급] 엔캐리 청산 현실화와 연준의 말 폭탄, 그리고 9월 차주 CPI 경계령 덥고 습한 여름이 지나가고, 파란 하늘과 시원한 바람이 반겨주는 가을이 왔습니다. 저녁이면 들려오는 귀뚜라미 소리에 이제는 창문을 닫고 이불을 덮고 자야 할 정도네요. 절대 끝나지 않을 것 같던 더위도 결국 끝이 보이는데, 과연 끝날 기미가 안 보이는 외국인의 매도세도 이제 마침표를 찍을 수 있을까요?최근 거시적(매크로) 환경은 그리 우호적이지 않았습니다. 중동 지역의 무력 충돌이 다시 격화되면서 유가가 치솟았고, 금리 인상 확률도 높아졌기 때문입니다. 비록 월러 연준 이사가 "인플레이션이 진정된다면 금리 동결을 지지한다"라고 언급하면서 목요일 미 증시와 금요일 아시아 증시가 반짝 반등하긴 했습니다. 하지만 유가는 여전히 90달러 선을 웃돌고 있으며, 엔화 강세로 인한 '엔캐리 트레이드 청산'이라는 새.. 2026. 9. 4. 8월 수출 성적표: AI 반도체 슈퍼사이클 지속 속 위험신호 켜진 3개 업종은? 어제 본 8월의 한국 수출입 현황을 보면, AI데이터 센터향 제품과 석유제품의 수출이 양호했습니다. 하지만 그 외 품목들은 전년대비해서도 감소하거나 전월 대비 감소한 품목이 많은 편이었습니다. 단순한 조업일수의 감소로 약화가 되었는지 업황의 흐름이 하락세로 바뀐 것인지 살펴볼 필요가 있을 거 같습니다. 투자를 유지해도 괜찮을지, 혹은 지금이라도 접고 업황이 살아날때까지 기다려야 할지 산업통상부의 자료와 함께 검색을 통해 각 품목별 수출변화 원인을 찾아보겠습니다.그리고 이를 정리해서 위험신호가 있는 업종, 확인할 필요가 있은 없종, 걱정 없는 업종으로 나눠서 마지막에 정리해 보겠습니다.목록1. 반도체, SSD2. 무선통신기기, 전기기기3. 석유제품, 석유화학제품4. 철강, 비철금속5. 바이오헬스, 의약품6.. 2026. 9. 2. 이전 1 2 3 4 ··· 75 다음 728x90 반응형
