반응형 전체 글461 "신호는 왔지만 매매 타이밍은 아니다"… AI가 바꾸는 금융·헬스케어 투자 지도 한 주간 잘 지내셨나요? 저의 투자는 뭔가 좋아진 것 같지만 그렇지만도 않은 애매한 한 주였습니다.1. 원유와 금리: 잡히지 않는 불안각국의 유가 안정 노력: G7의 비축유 방출, 호르무즈 해협 원유 공급 80% 회복, UAE의 대체 수출로 선언 등 유가를 낮추려는 노력이 이어졌습니다.금리 동결 기대감: 유럽(프랑스)의 재정 불안으로 채권 금리가 오르자, 유럽중앙은행과 미 연준(Fed) 위원들은 당장 금리를 올리지 않겠다는 비둘기파적 발언을 내놓았습니다.지정학적 리스크의 역습: 안도감도 잠시, 사우디와 예멘의 충돌이나 호르무즈 해협 선박 피격 소식만 나오면 1~2시간 만에 유가와 금리가 다시 치솟는 롤러코스터 장세가 반복됐습니다. 2. AI 종목 선방 vs 메모리 업종 약세AI 관련주의 반등: 마이크론과.. 2026. 10. 3. AI·전력 인프라는 웃고, 고금리 소비재는 울었다-9월 1~30일 수출 품목 별 상세 점검 반도체 수출반도체는 전년 대비 262.8% 증가한 602.95억 달러로 전달대비 29.24% 증가했습니다.AI 데이터센터향 수요로 메모리 가격이 증가(7월 24달러, 8월 25달러, 9월 26달러)했습니다.분기 말 효과 등으로 쏠림이 나타났습니다.SSD 수출SSD는 전년대비 532% 증가한 67.67억 달러로 전달대비 13.14% 증가했습니다.역시 AI데이터센터향 SSD 수요가 증가했습니다. 하지만 반도체에 비해서 월별 성장률이 낮은데 7월 30.05달러, 8월 30.48달러, 9월 30.61달러로 그동안 워낙 빠르게 상승했기 때문에 최근에는 상승률이 주춤한 모습을 보였습니다.높은 가격에 대한 부담으로 4분기 SSD의 가격은 고점에서 평탄하게 유지될 가능성이 보인다고 합니다.전기기기 수출전기기기는 전년.. 2026. 10. 2. 마이크론 실적에 외국인과 기관이 산 반도체 장비주는? - 다음 주 주식시장 일정 지정학적 리스크 등 국제 정세의 불안 속에서도, AI 데이터센터향 반도체와 컴퓨터 주변기기, 전기기기 등의 수출이 양호하다는 9월 수출 지표가 발표되었습니다. 최근 마이크론의 실적과 가이던스가 시장의 기대치를 웃돌았음에도 불구하고, 시장은 이번 분기 마진율(87%)이 지나치게 높으며 다음 분기(86%)에는 다소 둔화될 것이라는 이유로 매수를 주저하는 모습을 보였습니다.하지만 AI 에이전트에 대한 일각의 우려와 달리, 반도체 기업들의 견고한 실적과 가이던스 상향은 결국 반도체 설비투자(CAPEX) 확대로 이어질 수밖에 없다는 인식이 확산되고 있습니다. 이를 증명하듯 목요일 미국 증시에서도 반도체 장비주들이 일제히 상승했으며, 국내 증시 역시 코스닥을 중심으로 반도체 장비 및 소부장(소재·부품·장비) 관련주.. 2026. 10. 2. 9월 수출액 역대 최고 찍었는데 내 계좌는 비상? 3분기 어닝시즌 전 반드시 체크해야 할 '환차손 복병' -9월1일 ~ 30일 수출입 현황 미국채 금리의 상승과 지정학적 위험이 이어지면서 증시의 환경은 좋지 않지만, 한국의 수출입현황은 역대 최대 실적을 보이고 있습니다. 반도체만 오른 것 아닌가 하지만 20대 품목별 수출액을 보면 전년 대비 12 종목이 상승했으며 8 종목은 전년 대비 감소했습니다. 물론 8월에 휴가와 실조업일수가 낮으면서 9월 쏠림 현상 때문에 기저효과로 무역실적이 더욱 좋게 보인 부분도 있습니다. 중동사태가 여전히 이어지는 가운데 수입망의 다변화와 안정성은 지켜지고 있는지, 걱정을 잔뜩 안겨주었던 8월 부진했던 수출업종들은 9월 반등해서 8월 부족분을 메웠는지 살펴보겠습니다. 목록1. 2026년 9월 1일 ~ 30일 수출입 현황2. 2026년 9월 1일 ~ 30일 지역 별 수입 현황3. 2026년 9월 1일 ~ 30일 품.. 2026. 10. 1. 고금리 시대의 영리한 생존법: 미국 국채(IEF·TLT)와 SCHD 역할을 나누는 포트폴리오 전략 미국 10년물 국채금리가 5%대까지 치솟은 지금, "이 참에 그냥 안전한 채권을 살까? 아니면 SCHD 같은 배당성장 ETF에 묻어둘까?" 진지하게 고민하는 분들이 정말 많아졌습니다.오늘은 이 두 갈래 길에서 헤매고 계신 투자자분들을 위해, 어떤 선택이 나에게 맞는지 핵심 기준을 하나씩 명쾌하게 짚어보겠습니다.1. 지금이 왜 '역대급' 특이한 국면일까?2026년 초만 해도 시장은 연준의 추가 금리 인하를 기대했습니다. 덕분에 미국 10년물 국채금리는 4.0% 근처까지 내려왔었죠. 하지만 하반기 들어 분위기가 급반전되었습니다. 금리가 무섭게 반등하더니 9월 말 현재 5.2%를 돌파하며, 2023년 10월 이후 최고치를 기록한 것입니다. (현재 기준 연방기금금리는 연 3.75~4.00% 구간입니다.)이게 왜.. 2026. 9. 30. 5.2% 금리와 트럼프 리스크가 가로막은 매크로, 빅테크의 차세대 AI 격돌로 뚫어내다. - 주간 글로벌 자산 브리핑 이번 주 글로벌 자본시장의 최대 화두는 단연 AI 에이전트였습니다. 지난 9월 8일 메타(Meta)의 '뮤즈(Muse)' 출시로 촉발된 AI 에이전트 열풍은 마이크로소프트, 앤트로픽, xAI의 연이은 신제품 출시로 이어지며 AI 에이전트 시대의 본격적인 서막을 알렸습니다. 이에 따라 관련 CPU 및 기판 제조업체들이 시장의 강세를 주도했습니다.오라클의 '주피터 프로젝트' 불가항력 통보로 한때 데이터센터 건설 둔화 우려가 제기되기도 했으나, 시장 전반으로 확산되지 않은 채 개별 이슈로 일단락되었습니다. 한편, 10년물 국채 금리가 5.2%를 돌파하면서 배당주와 은행주가 약세를 보인 반면, 반도체 섹터는 견조한 상승세를 이어갔습니다.지정학적 리스크와 글로벌 정세는 다소 불확실성이 커진 모습입니다. 이란 핵협.. 2026. 9. 26. 이전 1 2 3 4 ··· 77 다음 728x90 반응형
